צעדי ההכנה עבור תשלום לספק באמצעות כרטיס אשראי

1.  יש להגדיר את חשבון כרטיס האשראי במסך כרטיסי אשראי של החברה (נתיב: כספים >  ניהול קופה).

2. יש לקשר לחשבון/כרטיס אשראי זה חשבון הנהלת חשבונות בשדה חשבון בהנח"ש.

  הערה: כרטיסי האשראי המוגדרים במסך חברות אשראי (באותו הנתיב), אינם מיועדים לתשלומי ספקים, אלא להגדרת חברות האשראי דרכן יתקבלו תקבולים מלקוחות. יש להגדיר חשבונות ראשיים שונים לתשלום בכרטיסי אשראי כלקוחות, ולתשלום בכרטיסי אשראי כספקים.

ביצוע תשלום לחשבונית

1.       במסך תשלום בהעברות בנקאיות/כרט' אשראי (נתיב: כספים > רכש (כספים) > תשלומים > העברות בנקאיות > תשלום בהעברות בנקאיות/כרט' אשראי), יש לציין את חשבון הספק וחש.בנק/אשראי של הספק. כל שורה מייצגת תשלום אחד שבוצע בכרטיס אשראי.

2.        יש לוודא שהערכים בעמודות ת. תשלום ומטבע (בלשונית סכומים) תקינים.

3.        יש לציין את קוד תנאי תשלום המגדיר את תנאי התשלום עבור ספק זה.

4.       במידה והעסקה מחולקת לתשלומים, יש לציין את סך התשלום הראשון בשדה תשלום ראשון. הערך בשדה סכום כל תשלום נוסף יתעדכן בהתאם.
טיפ: ניתן לרשום תשלום מתוך מסך חשבוניות ספק/חשבוניות מרכזות טרם סגירת החשבונית. עם סגירת החשבונית, המערכת תכין בצורה אוטומטית תעודה לתשלום. כדי לעשות זאת, במסך הבן חשבונית – פרטים נוספים של חשבונית הרכש, יש לציין את חברת כרטיס האשראי בעמודה שולם בכרטיס אשראי (ולציין ערך בעמודה סכום תשלום ראשון, לפי הצורך).

5.       במסך הבן סימון חשבוניות לתשלום, יש לסמן את התיבה לשלם? עבור החשבונית אותה תרצו לקשר לתשלום הנוכחי.

6.       יש להיכנס למסך הבן המקביל פירוט התשלום ולוודא שהסכום לתשלום תקין.

7.        יש לחזור למסך האב ולשנות את סטטוס התשלום למאושרת.

8.       מתפריט הפעולות במסך, יש להריץ את התוכנית סגירת העברה בנקאית. החשבונית שעבורה נרשמה תשלום בכרטיס אשראי תותאם מול התשלום. התשלום הנוכחי יופיע במסך הנכד תשלומים קודמים לחשבונית (בן של מסך הבן סימון חשבוניות לתשלום). (כאשר סטטוס החשבונית משתנה לסגורה, נרשמת תנועת יומן לספרים.) 

הכנת תשלומים שלא על בסיס חשבוניות

כדי להכין תשלומים שלא על בסיס חשבונית בצורה אוטומטית:

יש להריץ את התוכנית הכנת תשלומים ללא חשבונית  (נתיב: כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים > הכנת תשלומים ללא חשבונית).